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永冠转债(113612)可转债详细资料一览

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永冠转债(113612)可转债详细资料一览,发行状况 债券代码 113612 债券简称 永冠转债 申购代码 754681 申购简称 永冠发债 原股东配售认购代码 753681 原股东配售认购简称 永冠配债 原股东股权登记日 2020-12-07 原股东每股配售额(元/股) 3.1210 正股代码 603681 正股简称 永冠新材 发行价格(元) 10

发行状况 债券代码 113612 债券简称 永冠转债
申购代码 754681 申购简称 永冠发债
原股东配售认购代码 753681 原股东配售认购简称 永冠配债
原股东股权登记日 2020-12-07 原股东每股配售额(元/股) 3.1210
正股代码 603681 正股简称 永冠新材
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 5.20
申购日期 2020-12-08周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年12月7日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足5.2亿元的余额由主承销商包销,包销基数为5.2亿元。
债券转换信息 正股价(元) 20.94 正股市净率 2.36
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 20.79
转股价值 100.72 转股溢价率 -0.72%
回售触发价 14.55 强赎触发价 27.03
转股开始日 2021年06月14日 转股结束日 2026年12月07日
最新赎回执行日 - 赎回价格(元) -
赎回登记日 - 最新赎回公告日 -
赎回原因 - 赎回类型 -
最新回售执行日 - 最新回售截止日 -
回售价格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 5.20
债券年度 2020 债券期限(年) 6
信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司
上市日 - 退市日 -
起息日 2020-12-08 止息日 2026-12-07
到期日 2026-12-08 每年付息日 12-08
利率说明 票面利率:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
申购状况 申购日期 2020-12-08周二 中签号公布日期 2020-12-10周四
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目 37693.68 25000.00
2 江西永冠智能制造产业升级一期技改项目 13121.03 12000.00
3 线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目 10297.45 5000.00
4 补充流动资金 10000.00 10000.00

  

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    作者: 金融新闻首发网

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